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澳门百家乐(股份代號 : 2821) 的資料——心态69277——东方财富网博客2015

发布于2018-05-16   浏览182次   评论0条  

公报日期:2014-05-07

  市市基金的市数据

外汇市基金监督者姓名 道孚至阴覆盖凑合着活下去新加坡使发生兴趣有限公司

外汇市基金名声
" 澳门百家乐

使发生兴趣标志 2821

日期(ddmmmyyyy) 05May2014

钱币
每个基金单位的净资产价格(以市钱币计算) (正文) 1) USD 122.2708
每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,222,
每个新基金单位的现实现钞价格 (正文) 3) USD 0.00

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 24,771,240
发行基金单位 (基金价格) (正文) 4) 24,771,240

总资产凑合着活下去 (香港单元) USD 3,028,798,
总资产凑合着活下去 (基金价格) USD 3,028,798,

(手续费%)
溢价/废除 (%) (正文) 5)

各基金单位的等额进项 (注 6) USD 5.594945
每个新基金单位的等效的 (注 7) USD 55,

脚注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之证券市值
4. 发行基金单位为( 在一点流畅市领先 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/废除为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的平衡
6. 各基金单位的等额进项用以报酬澳门百家乐收缩及有之未必分配之利钱及及其他进项。
"7. 每个新基金单位的等效的为各基金单位的等额进项乘以每个新增基金单位之基金单位数量。
"

外面的材料仅供参考。。
汇丰机构照管服务业(亚洲)使发生兴趣有限公司及道孚至阴覆盖凑合着活下去新加坡使发生兴趣有限公司对材料之使满意概不负责,可再生性,没正确或极盛时的宣布,并不含糊的表现无力的就其运用或援用材料所发生或因依靠该等材料而触发某事之一点花费的钱承当一点税收。 "

附加门侧仔细研究

点明:这种网不克不及以誓言约束其确实性和客观现实。,缠住顾虑证券的无效数据,思考市的公报,引诱覆盖者关怀风险。

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